Forex Tutorial: Fundamental Analysis amp Fundamentals Strategie handlowe 1313 Na rynku akcji analiza fundamentalna ma na celu zmierzenie prawdziwej wartości firmy i oparcie inwestycji na tego typu obliczeniach. W pewnym stopniu to samo dzieje się na rynku forex, gdzie forexowi podstawowi handlowcy oceniają waluty, a także ich kraje, takie jak firmy, i wykorzystują ogłoszenia gospodarcze, aby poznać rzeczywistą wartość walut. Wszystkie doniesienia prasowe, dane ekonomiczne i wydarzenia polityczne, które pojawiają się na temat danego kraju, są podobne do wiadomości, które pojawiają się na temat akcji, ponieważ są wykorzystywane przez inwestorów do uzyskania wartości. Wartość ta zmienia się w czasie z powodu wielu czynników, w tym wzrostu gospodarczego i siły finansowej. Zasadniczy handlowcy przyglądają się wszystkim tym informacjom, aby ocenić walutę kraju. Biorąc pod uwagę, że istnieją praktycznie nieograniczone strategie inwestowania w forex oparte na podstawowych danych, można by napisać książkę na ten temat. Aby dać lepsze wyobrażenie o konkretnej możliwości handlu, przejdźmy do jednej z najbardziej znanych sytuacji, handlu forex carry. (Aby przeczytać niektóre najczęściej zadawane pytania dotyczące handlu walutami, zobacz Częste pytania dotyczące handlu walutami.) Rozkład handlu na rynku Forex Handel walutami to strategia, w której sprzedawca sprzedaje walutę oferującą niższe oprocentowanie i kupującą walutę oferuje wyższą stopę procentową. Innymi słowy, pożyczasz po niskiej stawce, a następnie pożyczasz z wyższą stopą. Przedsiębiorca korzystający ze strategii rejestruje różnicę między tymi dwoma stawkami. Kiedy w dużym stopniu wykorzystują transakcję, nawet niewielka różnica między dwoma stawkami może uczynić handel wysoce opłacalnym. Wraz z uchwyceniem różnicy stóp, inwestorzy również często będą widzieli wartość wyższego wzrostu waluty, ponieważ pieniądze wpływają do waluty o wyższych dochodach, która zwiększa jej wartość. Prawdziwe przykłady handlu jenem można znaleźć począwszy od 1999 r., Kiedy obniżono stopy procentowe do niemal zerowego. Inwestorzy skorzystaliby z tych niższych stóp procentowych i pożyczyliby dużą sumę jenów japońskich. Pożyczony jen jest następnie przeliczany na dolary amerykańskie, które są używane do kupowania obligacji skarbowych USA z zyskami i kuponami na poziomie około 4,5-5. Ponieważ japońskie oprocentowanie było zasadniczo zerowe, inwestor płaciłby prawie za nic, aby pożyczyć jen japoński i zarabiać prawie cały dochód ze swoich obligacji skarbowych ze Stanów Zjednoczonych. Ale dzięki dźwigni można znacznie zwiększyć zwrot. Na przykład 10-krotna dźwignia wygeneruje zwrot 30 z 3-krotnego zysku. Jeśli masz 1 000 na swoim koncie i masz dostęp do 10-krotnej dźwigni, kontrolujesz 10 000. Jeśli wdrożysz transakcję wymiany walut z powyższego przykładu, zarobisz 3 na rok. Pod koniec roku Twoja 10 000 inwestycji wyniesie 10 300 lub zysk 300. Ponieważ zainwestowałeś tylko 1000 własnych pieniędzy, twój prawdziwy zwrot wyniósłby 30 (3001,000). Strategia ta działa jednak tylko wtedy, gdy wartość par walutowych pozostaje niezmieniona lub doceniana. Dlatego większość inwestorów na rynku forex nie tylko zarabia różnicę w oprocentowaniu, ale także wzrost wartości kapitału. Chociaż znacznie uprościliśmy tę transakcję, kluczową rzeczą do zapamiętania jest to, że niewielka różnica w stopach procentowych może spowodować ogromne zyski, gdy zastosowana zostanie dźwignia. Większość brokerów walutowych wymaga minimalnego oprocentowania, aby uzyskać odsetki od transakcji carry. Jednak transakcja ta jest skomplikowana przez zmiany kursu wymiany między dwoma krajami. Jeżeli waluta o niższym dochodzie umocni się w stosunku do waluty o wyższej rentowności, zysk uzyskany między tymi dwoma zyskami może zostać wyeliminowany. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że ryzyko waluty o wyższej dochodowości jest zbyt duże dla inwestorów, dlatego decydują się zainwestować w bezpieczniejszą walutę o niższej stopie zwrotu. Ponieważ transakcje typu carry trade mają charakter długoterminowy, są podatne na szereg zmian w czasie, takich jak rosnące stopy procentowe w dolnych walutach, które przyciągają więcej inwestorów i mogą prowadzić do aprecjacji waluty, zmniejszając zwroty z transakcji carry trade. To sprawia, że przyszły kierunek pary walutowej jest tak samo ważny, jak sama różnica stopy procentowej. (Aby dowiedzieć się więcej o parach walut, zobacz Korzystanie z korelacji walutowych z korzyścią dla ciebie. Rozważenie związku między euroSwiss Franc a siłami za kursami wymiany.) Aby wyjaśnić to dalej, wyobraź sobie, że stopa procentowa w USA wynosiła 5, podczas gdy te same odsetki stawka wyniosła 10, dając handlowcom możliwość zarobku w zamian za dolara amerykańskiego i długiego rosyjskiego rubla. Załóżmy, że przedsiębiorca pożycza 1 000 US na 5 rocznie i przelicza go na rublach rosyjskich według stawki 25 USDRUB (25 000 rubli), inwestując zyski przez rok. Zakładając, że nie nastąpi zmiana waluty, 25 000 rubli powiększy się do 27 500, a po przeliczeniu z powrotem na dolary amerykańskie będzie warte 1100 USD. Ale ponieważ przedsiębiorca pożyczył 1.000 amerykańskich na 5, on lub ona jest winien 1.050 USA, czyniąc dochód netto z handlu tylko 50. Jednak wyobraź sobie, że był kolejny kryzys w Rosji. taki jak ten, który miał miejsce w 1998 r., kiedy rosyjski rząd nie wywiązał się z zadłużenia i nastąpiła duża dewaluacja waluty, ponieważ uczestnicy rynku sprzedawali swoje pozycje w walucie rosyjskiej. Gdyby pod koniec roku kurs wymiany wynosił 50 USDRUB, wasze 27 500 rubli zamieniłoby się teraz tylko w 550 USA (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Ponieważ przedsiębiorca jest winien 1050 Amerykanów, straci znaczny procent pierwotnej inwestycji na tej transakcji carry trade z powodu wahań kursów walutowych - mimo że stopy procentowe w Rosji są wyższe niż w Innym dobrym przykładzie analizy fundamentalnej rynku Forex w sprawie cen towarów. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Ceny towarów i ruchy walut.) Powinieneś teraz mieć pomysł na niektóre podstawowe ekonomiczne i fundamentalne idee, które leżą u podstaw rynku walutowego i wpływają na ruch walut. Najważniejszą rzeczą, którą należy zabrać z tej sekcji, jest to, że waluty i kraje, takie jak firmy, stale zmieniają swoją wartość w oparciu o podstawowe czynniki, takie jak wzrost gospodarczy i stopy procentowe. Powinieneś również, w oparciu o teorie ekonomiczne wspomniane powyżej, zorientować się, w jaki sposób pewne czynniki ekonomiczne wpływają na walutę danego kraju. Przejdziemy teraz do analizy technicznej. druga szkoła analizy, która może być wykorzystana do wyboru transakcji na rynku forex. Podstawowa analiza fundamentalna Forex Fundamental Analysis. Podstawy Co to jest analiza fundamentalna Analiza fundamentalna na rynku Forex to rodzaj analizy rynkowej polegającej na badaniu sytuacji ekonomicznej krajów w celu skuteczniejszego handlu walutami. Daje informacje o tym, jak wielkie wydarzenia polityczne i gospodarcze wpływają na rynek walutowy. Liczby i wypowiedzi wygłaszane w wypowiedziach ważnych polityków i ekonomistów znane są wśród przedsiębiorców jako ekonomiczne, które mają duży wpływ na ruchy na rynku walutowym. W szczególności ogłoszenia dotyczące gospodarki i polityki Stanów Zjednoczonych mają podstawowe znaczenie. Co to jest kalendarz gospodarczy Kalendarz ekonomiczny jest tworzony przez ekonomistów, którzy przewidują różne wartości i wartości ekonomiczne według poprzednich miesięcy. Zawiera następujące dane: Data mdash Czas mdash Waluta mdash Dane Wydany mdash Rzeczywiste mdash Prognoza mdash Wstecz Na przykład: Jeśli prognoza jest lepsza niż poprzednia liczba, to dolar amerykański będzie zazwyczaj wzmacniał się względem innych walut. Ale kiedy wiadomości są należne, handlowcy muszą sprawdzić rzeczywiste dane. Jeśli spojrzeć na ceny ropy, wzrost cen spowoduje osłabienie walut dla krajów, które zależą od ogromnego importu ropy naftowej, np. Ameryka, Japonia. Dobry przykład szczegółowego kalendarza gospodarczego można znaleźć tutaj: Kalendarz Gospodarczy Forex Czyje przemówienia, aby mieć oko na Prezes Banku Rezerw Federalnych w USA, Sekretarz Skarbu, Prezes Banku Rezerw Federalnych w San Francisco i tak dalej. Przemówienia tych wybitnych ludzi są uważnie obserwowane przez kupców. Jakie są najmocniejsze dane, które poruszają rynek Forex Stopa procentowa Tradycyjnie, jeśli kraj podniesie stopy procentowe, jego waluta się umocni, ponieważ inwestorzy przestawią swoje aktywa do tego kraju, aby uzyskać wyższe stopy zwrotu. Sytuacja w zakresie zatrudnienia Zmniejszenia zatrudnienia są postrzegane jako oznaka słabej aktywności gospodarczej, która może ostatecznie prowadzić do obniżenia stóp procentowych, co ma negatywny wpływ na walutę. Bilans handlowy, budżet i budżet skarbu Kraj, który ma znaczny deficyt bilansu handlowego, będzie generalnie miał słabą walutę, ponieważ będzie to ciągła komercyjna sprzedaż jego waluty. Produkt krajowy brutto (PKB) PKB jest raportowany kwartalnie i jest śledzony bardzo uważnie, ponieważ jest głównym wskaźnikiem siły aktywności gospodarczej. Po wysokiej wartości PKB zwykle następują oczekiwania wyższych stóp procentowych, które są w większości pozytywne dla waluty. Jeśli chodzi o brokerów Forex handlujących nowościami. jednak może nie być wsparciem dla intencji handlowców w handlu podczas ogłoszeń prasowych. Zdarzały się praktyki zgłaszane, gdy brokerzy Forex po prostu zamrażali platformy podczas wiadomości, aby żadne transakcje nie mogły być otwierane ani zamykane. Przejdź do strony 2, aby dowiedzieć się więcej. Kopiowanie praw autorskich Forex-fundamentalna analiza Wszelkie prawa zastrzeżone Handel na rynku Forex to inwestycja obciążona wysokim ryzykiem. Wszystkie materiały są publikowane wyłącznie w celach edukacyjnych. Jak handlować na rynku Forex po publikacji ważnego komunikatu Artykuł Podsumowanie: Handel wiadomościami często przynosi największe ruchy miesiąca. Z tego powodu nic dziwnego, że traderrsquos szukają ważnych wydarzeń informacyjnych, aby spróbować złapać wielki ruch. Jeśli jednak nie masz solidnego planu handlu nadchodzącym wydarzeniem, prawdopodobnie lepiej nie handluj w ogóle. Oto plan, aby upewnić się, że Twój produkt będzie gotowy, gdy pojawi się duży ruch. Jeśli zastanowisz się nad tym, co zrobią marketrsquos, nie masz absolutnej kontroli nad tym. Zastanów się, co zrobi Twoja paczka, jeśli się tam dostanie. W szczególności nie powinniście poświęcać czasu na myślenie o tych różowych scenariuszach, w których rynek idzie na waszą drogę, ponieważ w takich sytuacjach nic więcej nie można dla was zrobić. Skoncentruj się na tych rzeczach, które najmniej chcesz zrobić, i na tym, jaka będzie twoja reakcja. druga ndash William Eckhardt Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego rynki poruszają się tak bardzo przed publikacją wiadomości? Po prostu, itrsquos z powodu ogromnej ilości handlowców wchodzących lub wychodzących w oparciu w komunikacie prasowym i tacy handlowcy chcą to zrobić w cenie, którą uważają za najlepszą. Powoduje to stosunkowo duży ruch natychmiast po wydaniu wiadomości. Teraz nadchodzące wieści są ekscytujące. Jednak itrsquos jest również ryzykowne ze względu na duże ruchy, które następują po informacji prasowej, a z powodu tych ruchów trzeba być dobrze przygotowanym z wyprzedzeniem, jeśli jesteś zainteresowany wymianą dużych wydarzeń informacyjnych. Po pierwsze, ważne jest, aby dowiedzieć się, kiedy pojawi się duże wydarzenie. Learn Forex: Aktualności Wydarzenia Przyczyny Ceny na rynku Forex Znacznie zmieniają się Wykresy stworzone przez Tyler Yell, CMT Szybki start w kalendarzu ekonomicznym DailyFX Kalendarz ekonomiczny DailyFX jest kluczowym narzędziem, które pomoże ci uświadomić, kiedy wydarzenie o wysokiej ważności wychodzi Rezerwa Federalna lub decyzja w sprawie stopy Banku Japonii. Aby znaleźć wiadomości, które najprawdopodobniej przeniosą rynek, należy dostosować filtr tak, aby wyświetlał tylko wydarzenia o wysokiej ważności, aby kalendarz nie był zalewany wiadomościami, które mają małe prawdopodobieństwo przeniesienia rynku. Po zastosowaniu filtru możesz zacząć szukać informacji o wydarzeniach w walutach, które są zainteresowane Twoją ofertą. Dowiedz się, na czym polega Forex: Kalendarz ekonomiczny DailyFX może pomóc Ci być świadomym wydarzeń rynkowych Dwóch rodzajów wyników wiadomości powinno być świadomych Teraz, kiedy już wiesz, na których wydarzeniach warto się skupić, powinieneś wiedzieć, że wszystkie wiadomości nie są traktowane jednakowo i powinieneś znać różnice. jakie są oczekiwania wobec liczb. Oczekiwania są ważne, ponieważ rynek prawdopodobnie wycenił oczekiwania, więc jeśli komunikat prasowy jest dokładnie zgodny z oczekiwaniami, nie spodziewałbyś się zbyt dużego ruchu. Z drugiej strony. jeśli informacje prasowe i liczby są poza oczekiwaniami, zobaczysz ogromny ruch, w którym powinieneś być przygotowany do handlu, jeśli ten styl handlu pasuje do twojego profilu ryzyka. Niezależnie od tego, czy Twój klient kupi krótkoterminową czy długoterminową strategię, musisz wiedzieć, w jaki sposób pojawiają się informacje na temat oczekiwań. Jeśli rynki wychodzą zgodnie z oczekiwaniami, to podejście do konfiguracji będzie zupełnie inne niż w przypadku, gdy publikacja będzie całkowicie niezgodna z oczekiwaniami. Wydaj w zgodzie z oczekiwaniami: znajdź poziomy cen kluczy, aby wejść do handlu Prawdopodobnie zobaczysz reakcję na dane wydarzenie, nawet jeśli te liczby są zgodne. Może tak być, ponieważ przepływ zamówień odbywa się w ruchach wokół cen, ale niezależnie od powodu jest to okazja, aby rynek udowodnił Ci poziom wsparcia lub oporu. Jeśli cena dotrze do tak ważnego poziomu i zostanie wstrzymana, możesz wejść w taki sposób, aby twoje ryzyko było nadal napięte, ponieważ rynek kontynuuje swoją normalną działalność. Ucz się rynku Forex: kiedy wiadomości pojawiają się w kolejce, poszukaj dobrego wpisu na wykresie bieżącego ruchu Utworzony przez Tylera Yell, CMT Istnieją dwa proste i obiektywne narzędzia, których możesz użyć, aby znaleźć wsparcie lub opór, abyś mógł zidentyfikować wejście o wysokim prawdopodobieństwie wydarzenie informacyjne. Pierwszymi byłyby Ceny Pivot, które są obiektywnymi punktami wsparcia i oporu w oparciu o wcześniejsze działania cenowe. Drugim narzędziem byłyby linie trendu, czyli linia narysowana ręcznie, łącząca ceny, w których trend się utrzymuje. Zwolnij poza oczekiwaniami: znajdź poziomy breakoutów, aby wejść do handlu Dowiedz się na rynku Forex: Tr endlines mogą pomóc Ci złapać pozycję jako następny ruch Rozkładany wykres Utworzony przez Tyler Yell, CMT Jeśli linia trendu jest prawdziwie zepsuta, przetestowana ponownie, a następnie kontynuowana w kierunku przerwy, masz wyraźny handel z ciasnym ryzykiem. Naturalnie, przełamanie linii trendu najprawdopodobniej nastąpiłoby tylko przy dużej zmienności spowodowanej wiadomościami wychodzącymi poza oczekiwania. Kiedy zostanie wywołany taki ruch, możesz umieścić ciasny post poniżej linii trendu, aby uniemożliwić ci utrzymywanie kontrzawiści, jeśli trend wznowi się. - Wpisany przez Tylera Yell, instruktora handlu zainteresowanego naszymi analitykami Najlepsze widoki na najważniejszych rynkach Sprawdź nasze bezpłatne przewodniki handlowe DailyFX dostarcza aktualności na temat rynku forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.
No comments:
Post a Comment